海天味业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,362,937,579.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,461,817.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 133,544,414.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,510,943,811.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,279,819,717.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,195,384,541.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,047,954,103.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,568,930,186.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,092,088,549.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,583,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 131,828,039.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,125,873.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 482,801,782.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,213,655,694.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,024,675,088.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,691,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 94,500,062.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,810,175,150.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,403,480,544.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,930,931.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 850,930,931.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 231,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,212,212,844.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 501,580,524.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,945,493,368.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,094,562,437.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -272,226,632.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,000,798,102.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,728,571,470.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海天味业_2022年三季报资产负债表 | 海天味业_2022年三季报利润表 |