海天味业_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,304,359,873.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,215,083.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,914,545.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,395,489,502.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,890,262,861.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 862,764,924.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,342,073,561.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,053,416,870.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,148,518,217.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,246,971,284.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,257,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38,215,671.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,932,068.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 398,336,787.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,695,484,526.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 667,852,489.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,025,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 94,500,062.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,787,352,551.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,091,868,024.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 98,085,007.46 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 698,085,007.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 199,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,206,646,942.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 486,660,687.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,892,407,630.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,194,322,622.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,039,219,362.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,000,798,102.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,961,578,740.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,394,180,403.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 377,456,687.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 377,285,531.83 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 171,155.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,345,324.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,449,617.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 230,189.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -84,143,115.48 | |
| 财务费用(元) | -320,007,763.94 | |
| 投资损失(元) | -5,923,275.80 | |
| 递延所得税(元) | 203,001.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,671,762.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,468,761.28 | |
| 存货的减少(元) | 438,083,018.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,789,287.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,539,601,992.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,961,578,740.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,000,798,102.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,039,219,362.30 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海天味业_2022年中报资产负债表 | 海天味业_2022年中报利润表 |