海天味业_2020年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,730,426,331.93 | |
收到的税费返还(元) | 11,804,852.11 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 288,548,540.26 | |
经营活动现金流入小计(元) | 27,030,779,724.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,992,984,691.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,199,926,771.99 | |
支付的各项税费(元) | 2,957,262,971.66 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,930,173,274.16 | |
经营活动现金流出小计(元) | 20,080,347,709.32 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,950,432,014.98 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 7,085,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 192,620,212.18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,620,103.97 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 416,016,728.16 | |
投资活动现金流入小计(元) | 7,695,257,044.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 906,995,127.40 | |
投资支付的现金(元) | 8,579,500,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 57,787,351.70 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 70,550,695.66 | |
投资活动现金流出小计(元) | 9,614,833,174.76 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,919,576,130.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 107,200,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 107,200,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 130,700,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,921,184,860.63 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,290,097.51 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,056,174,958.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,948,974,958.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,081,880,926.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 13,434,799,612.69 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 15,516,680,539.08 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 6,409,030,013.71 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 565,727,686.22 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 565,215,760.69 | |
投资性房地产折旧(元) | 511,925.53 | |
无形资产摊销(元) | 8,699,435.14 | |
长期待摊费用摊销(元) | 462,696.63 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,287,522.38 | |
公允价值变动损失(元) | -138,909,941.49 | |
财务费用(元) | -394,618,746.25 | |
投资损失(元) | -35,803,114.96 | |
递延所得税(元) | -221,657,915.41 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -220,629,500.16 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,028,415.25 | |
存货的减少(元) | -257,563,143.60 | |
经营性应收项目的减少(元) | 19,387,799.77 | |
经营性应付项目的增加(元) | 988,708,882.76 | |
现金的期末余额(元) | 15,516,680,539.08 | |
减:现金的期初余额(元) | 13,434,799,612.69 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,081,880,926.39 | |
公告日期 | 2021-03-31 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 海天味业_2020年年报资产负债表 | 海天味业_2020年年报利润表 |