海天味业_2019年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,458,432,379.73 | |
收到的税费返还(元) | 11,043,693.38 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 198,472,179.83 | |
经营活动现金流入小计(元) | 23,667,948,252.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,039,415,284.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 946,858,493.22 | |
支付的各项税费(元) | 2,653,304,804.76 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,460,800,181.94 | |
经营活动现金流出小计(元) | 17,100,378,764.42 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 17,177,837.38 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,567,569,488.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 11,100,107,500.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 206,648,007.09 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,367,507.29 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 261,467,939.97 | |
投资活动现金流入小计(元) | 11,571,590,954.35 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 582,632,086.23 | |
投资支付的现金(元) | 10,900,107,500.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 11,482,739,586.23 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 88,851,368.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 19,600,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 19,600,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 19,600,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,647,449,682.50 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,667,049,682.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,647,449,682.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,008,971,174.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 9,425,828,438.55 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 13,434,799,612.69 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 5,356,242,594.52 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 473,303,925.49 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 472,599,948.68 | |
投资性房地产折旧(元) | 703,976.81 | |
无形资产摊销(元) | 5,272,757.31 | |
长期待摊费用摊销(元) | 28,985.80 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,336,550.92 | |
公允价值变动损失(元) | -172,686,041.08 | |
财务费用(元) | -293,627,733.61 | |
投资损失(元) | -59,691,020.82 | |
递延所得税(元) | -239,061,491.07 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -239,061,491.07 | |
存货的减少(元) | -599,432,429.86 | |
经营性应收项目的减少(元) | 15,799,874.05 | |
经营性应付项目的增加(元) | 2,059,905,679.49 | |
现金的期末余额(元) | 13,434,799,612.69 | |
减:现金的期初余额(元) | 9,425,828,438.55 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,008,971,174.14 | |
公告日期 | 2020-03-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 海天味业_2019年年报资产负债表 | 海天味业_2019年年报利润表 |