日盈电子_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 626,605,766.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,278,870.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,997,911.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 636,882,548.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 386,761,503.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,475,783.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,196,309.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,160,573.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 604,594,169.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,288,379.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 327,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 327,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,514,772.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 108,514,772.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,187,472.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,093,950.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 275,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 298,093,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 277,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,311,066.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,049,954.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 296,361,020.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,732,929.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 127,798.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,038,365.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 436,564,557.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 362,526,192.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日盈电子_2024年三季报资产负债表 | 日盈电子_2024年三季报利润表 |