日盈电子_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 585,088,513.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,824,272.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,448,538.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 625,361,323.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 347,053,166.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 191,065,859.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,660,979.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,818,350.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 619,598,356.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,762,967.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 239,153.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 330,238.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,569,391.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,548,463.63 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,059,252.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 182,607,715.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -135,038,323.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 392,698,124.77 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 665,951,625.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,583,037.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,070,232,788.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 564,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,505,940.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,574,017.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 591,579,958.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 478,652,830.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 959,934.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 350,337,408.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,227,148.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 436,564,557.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,577,648.26 | |
| 资产减值准备(元) | 2,667,293.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,330,516.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,330,516.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,432,068.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,704,664.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -40,853.37 | |
| 财务费用(元) | 6,416,308.36 | |
| 投资损失(元) | -2,325,776.07 | |
| 递延所得税(元) | -5,735,312.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,231,644.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -503,667.88 | |
| 存货的减少(元) | -22,154,392.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -72,914,362.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,017,443.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 436,564,557.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 86,227,148.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 350,337,408.51 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 日盈电子_2023年年报资产负债表 | 日盈电子_2023年年报利润表 |