日盈电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 342,958,807.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,547,603.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,488,760.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 348,995,171.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 226,053,849.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,951,338.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,586,033.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,502,286.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 364,093,508.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,098,336.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,271.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,871.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,167,384.14 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,059,252.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,226,636.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,204,765.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 361,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 361,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 236,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,991,699.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 244,591,699.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 116,408,300.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 337,953.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,443,152.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,227,148.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 91,670,301.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,227,967.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,563,708.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,750,954.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,750,954.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,078,484.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,064,208.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,847.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 33,348.08 | |
| 财务费用(元) | 2,979,156.87 | |
| 投资损失(元) | -1,648,583.76 | |
| 递延所得税(元) | -4,305,788.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,053,143.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -252,645.63 | |
| 存货的减少(元) | -6,154,034.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,411,982.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,797,391.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 91,670,301.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 86,227,148.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,443,152.23 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日盈电子_2023年中报资产负债表 | 日盈电子_2023年中报利润表 |