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日盈电子_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 342,958,807.64       
 收到的税费返还(元) 3,547,603.53       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,488,760.68       
 经营活动现金流入小计(元) 348,995,171.85       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 226,053,849.96       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 88,951,338.83       
 支付的各项税费(元) 19,586,033.42       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 29,502,286.00       
 经营活动现金流出小计(元) 364,093,508.21       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -15,098,336.36       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 20,271.38       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,600.00       
 投资活动现金流入小计(元) 21,871.38       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 85,167,384.14       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 1,059,252.30       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 10,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 96,226,636.44       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -96,204,765.06       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 361,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 361,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 236,600,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 7,991,699.38       
 筹资活动现金流出小计(元) 244,591,699.38       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 116,408,300.62       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 337,953.03       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 5,443,152.23       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 86,227,148.89       
 期末现金及现金等价物余额(元) 91,670,301.12       
补充资料:       
 净利润(元) 6,227,967.00       
 资产减值准备(元) 1,563,708.91       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 13,750,954.80       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 13,750,954.80       
 无形资产摊销(元) 6,078,484.08       
 长期待摊费用摊销(元) 7,064,208.42       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -25,847.42       
 固定资产报废损失(元) 33,348.08       
 财务费用(元) 2,979,156.87       
 投资损失(元) -1,648,583.76       
 递延所得税(元) -4,305,788.65       
  其中:递延所得税资产减少(元) -4,053,143.02       
 递延所得税负债增加(元) -252,645.63       
 存货的减少(元) -6,154,034.78       
 经营性应收项目的减少(元) -32,411,982.51       
 经营性应付项目的增加(元) -11,797,391.76       
 现金的期末余额(元) 91,670,301.12       
 减:现金的期初余额(元) 86,227,148.89       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 5,443,152.23       
公告日期 2023-08-29       
审计意见(境内)       
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