日盈电子_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,307,919.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 752,090.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,028,092.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 161,088,102.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,875,304.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,809,754.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,393,884.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,486,834.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 186,565,778.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,477,676.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 67,338.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,338.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,878,626.52 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,059,252.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,937,878.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,870,540.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 231,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 231,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,759,227.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,359,227.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 106,640,772.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -290,095.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,002,459.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,227,148.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,229,608.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日盈电子_2023年一季报资产负债表 | 日盈电子_2023年一季报利润表 |