日盈电子_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 411,942,591.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,448,483.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,791,963.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 424,183,038.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 291,592,305.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,134,050.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,427,607.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,954,661.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 461,108,624.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,289,453.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,348,190.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 82,640,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,277,843.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,390,095.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 44,669,983.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 185,060,079.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,782,235.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 216,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 216,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,936,068.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,812,775.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,748,843.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 109,251,156.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -744,329.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,200,994.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 83,965,251.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,764,256.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日盈电子_2022年三季报资产负债表 | 日盈电子_2022年三季报利润表 |