日盈电子_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 263,581,214.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,328,371.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,199,218.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 269,108,804.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 158,341,518.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,617,269.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,193,931.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,230,179.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 271,382,898.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,274,093.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,640,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 548,434.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 131,260.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,319,694.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,787,501.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 42,111,410.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 131,898,911.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,579,217.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 148,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 148,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 81,336,068.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,899,263.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,235,331.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,764,668.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -375,000.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,463,642.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 83,965,251.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,501,608.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,757,809.77 | |
| 资产减值准备(元) | -269,413.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,048,177.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,048,177.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,844,991.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,401,801.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -350.00 | |
| 财务费用(元) | 2,432,059.80 | |
| 投资损失(元) | -1,549,767.31 | |
| 递延所得税(元) | -3,321,250.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,030,880.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -290,370.46 | |
| 存货的减少(元) | -39,286,128.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,915,566.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,999,503.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 61,501,608.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 83,965,251.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,463,642.71 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日盈电子_2022年中报资产负债表 | 日盈电子_2022年中报利润表 |