日盈电子_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,155,972.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,373,309.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,623,348.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 152,152,630.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,883,070.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,042,242.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,498,290.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,360,815.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 162,784,418.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 38,634,430.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,634,430.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,603,631.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 35,330,210.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,933,841.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,299,410.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 129,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 238,804,480.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 367,804,480.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 81,336,068.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,386,185.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 213,129,982.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 296,852,236.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 70,952,243.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -162,083.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,858,961.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 83,965,251.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,824,213.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日盈电子_2022年一季报资产负债表 | 日盈电子_2022年一季报利润表 |