键邦股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 461,908,894.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,043,180.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,372,076.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 470,324,151.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 236,652,452.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,525,529.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,568,389.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,903,257.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 361,649,629.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 108,674,522.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 305,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,248,954.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 596,849.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 307,845,803.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,182,045.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,027,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,031,682,045.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -723,836,241.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 699,439,622.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,963,316.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 724,402,938.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 157,457,701.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,091,399.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 210,549,100.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 513,853,837.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 580,119.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,727,761.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 433,727,676.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 332,999,914.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 键邦股份_2024年三季报资产负债表 | 键邦股份_2024年三季报利润表 |