键邦股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 301,755,282.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,878,972.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 946,656.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 304,580,911.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,209,804.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,440,017.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,896,922.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,368,490.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 214,915,235.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 89,665,675.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 207,407.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,938.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,286,345.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,279,258.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 425,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 427,279,258.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -381,992,913.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,904,963.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,904,963.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,904,963.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,248,168.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -311,984,032.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 433,727,676.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 121,743,643.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 96,378,580.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,125,217.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,125,217.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,027,785.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 63,879.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,210,393.77 | |
| 财务费用(元) | -1,234,501.24 | |
| 投资损失(元) | -207,407.31 | |
| 递延所得税(元) | 1,012,930.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,012,930.93 | |
| 存货的减少(元) | -3,333,444.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,421,581.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 779,980.62 | |
| 其他(元) | 2,486,043.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 121,743,643.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 433,727,676.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -311,984,032.41 | |
| 公告日期 | 2024-08-03 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 键邦股份_2024年中报资产负债表 | 键邦股份_2024年中报利润表 |