键邦股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 426,789,918.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,354,247.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,689,093.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 437,833,258.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 192,024,761.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,856,140.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,926,928.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,804,739.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 295,612,570.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 142,220,687.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 339,800,532.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,668,610.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,820.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 342,521,962.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,595,538.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 537,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 543,595,538.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -201,073,575.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,298,461.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,298,461.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,298,461.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 555,164.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,596,184.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 178,537,173.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,940,989.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 键邦股份_2023年三季报资产负债表 | 键邦股份_2023年三季报利润表 |