键邦股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 153,309,252.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,590,923.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 977,217.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 155,877,393.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,049,080.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,449,302.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,213,878.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,133,052.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,845,313.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,032,079.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 85,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,276,390.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 87,098,390.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,315,865.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 122,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,315,865.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,217,474.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,738,198.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,738,198.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,738,198.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -37,658.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,038,748.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 178,537,173.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 196,575,921.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,859,780.94 | |
| 资产减值准备(元) | 182,873.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,467,924.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,467,924.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 513,889.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 534,629.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | -131,287.74 | |
| 财务费用(元) | 44,689.87 | |
| 投资损失(元) | -399,102.15 | |
| 递延所得税(元) | -709,954.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -518,325.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -191,629.63 | |
| 存货的减少(元) | 5,268,003.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,225,405.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,926,087.55 | |
| 其他(元) | 1,443,578.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 196,575,921.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 178,537,173.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,038,748.04 | |
| 公告日期 | 2024-06-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 键邦股份_2023年一季报资产负债表 | 键邦股份_2023年一季报利润表 |