键邦股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 360,514,399.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,082,485.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,605,857.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 390,202,742.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 162,515,429.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,537,940.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,074,540.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,681,140.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 250,809,050.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 139,393,691.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 477,999,900.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,164,582.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 103,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 479,267,482.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,576,955.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 448,499,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 505,076,855.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,809,373.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,750,056.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,750,056.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,250,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -115,499,944.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 142,592.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,773,033.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 118,835,519.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 117,062,485.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 143,151,066.63 | |
| 资产减值准备(元) | 317,625.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,325,950.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,325,950.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 492,466.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 116,527.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 165,628.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,543.22 | |
| 财务费用(元) | -119,187.47 | |
| 投资损失(元) | -1,110,062.78 | |
| 递延所得税(元) | 131,088.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 132,137.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,049.41 | |
| 存货的减少(元) | 3,790,234.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 49,105,261.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -71,018,920.89 | |
| 其他(元) | 4,507,411.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 117,062,485.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 118,835,519.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,773,033.63 | |
| 公告日期 | 2023-01-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 键邦股份_2022年中报资产负债表 | 键邦股份_2022年中报利润表 |