亚光股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 903,462,079.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,686,984.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,587,215.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 935,736,279.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 630,322,861.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,492,363.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,353,958.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,049,059.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 947,218,243.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,481,964.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 276,548.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,400.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,957,074.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,627,975.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,940,998.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,182,575.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,130,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 142,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 265,312,575.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -251,371,577.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 541,246,866.04 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 551,246,866.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,924,526.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,317,330.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,926,226.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,168,083.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 465,078,782.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -170,527.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 202,054,713.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 157,156,864.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 359,211,577.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 160,997,911.11 | |
| 资产减值准备(元) | 10,884,874.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,305,230.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,305,230.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,764,470.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,039,016.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 785,434.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 30,064.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -273,657.22 | |
| 财务费用(元) | 980,436.59 | |
| 投资损失(元) | -3,386,993.98 | |
| 递延所得税(元) | -4,610,005.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,726,581.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 116,575.97 | |
| 存货的减少(元) | -231,925,107.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,035,678.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 76,794,331.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 359,211,577.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 157,156,864.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 202,054,713.06 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 亚光股份_2023年年报资产负债表 | 亚光股份_2023年年报利润表 |