亚光股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 603,227,432.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,794,768.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,876,314.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 634,898,516.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 417,835,645.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,242,459.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,398,495.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,081,250.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 672,557,851.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,659,334.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 495,243.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 68,454.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 105,850.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,257,074.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,535,288.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,461,909.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,797,297.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,130,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,927,297.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,465,388.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 541,246,866.04 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 546,246,866.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,923,559.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,957,358.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,780,918.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 467,465,947.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 156,318.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 339,497,542.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 157,156,864.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 496,654,407.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚光股份_2023年三季报资产负债表 | 亚光股份_2023年三季报利润表 |