亚光股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 397,872,829.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,496,884.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,995,144.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 423,364,858.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 312,955,302.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,228,457.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,934,613.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,161,615.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 500,279,989.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,915,130.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 495,243.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,129.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,800.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,257,074.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,277,247.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,237,851.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,237,851.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,960,604.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 541,246,866.04 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 546,246,866.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 399,216.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,957,358.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,256,574.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 504,990,291.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 180,171.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 374,294,726.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 157,156,864.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 531,451,591.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 77,909,749.56 | |
| 资产减值准备(元) | 1,037,914.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,239,010.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,239,010.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,024,574.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 979,333.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 828,223.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,659.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | -37,132.10 | |
| 财务费用(元) | -8,840.94 | |
| 投资损失(元) | -4,172,785.01 | |
| 递延所得税(元) | -2,582,813.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,456,443.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -126,369.55 | |
| 存货的减少(元) | -158,158,845.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,165,230.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,978,138.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 531,451,591.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 157,156,864.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 374,294,726.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚光股份_2023年中报资产负债表 | 亚光股份_2023年中报利润表 |