亚光股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 194,514,776.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,719,744.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,469,653.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 208,704,175.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 169,290,126.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,894,891.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,460,956.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,381,027.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 277,027,001.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -68,322,826.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 495,243.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 496,658.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,072,378.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,885.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,083,263.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,586,605.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 541,246,866.04 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 546,246,866.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 169,633.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,646,037.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,815,671.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 529,431,194.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -205,841.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 445,315,922.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 157,156,864.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 602,472,786.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚光股份_2023年一季报资产负债表 | 亚光股份_2023年一季报利润表 |