亚光股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 880,853,246.71 | |
收到的税费返还(元) | 10,259,647.48 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,090,511.76 | |
经营活动现金流入小计(元) | 902,203,405.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 533,023,106.62 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,747,782.72 | |
支付的各项税费(元) | 50,777,169.01 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,047,741.26 | |
经营活动现金流出小计(元) | 785,595,799.61 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 116,607,606.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,359,699.34 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 107,584.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 121,960,694.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 123,427,977.34 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,594,645.34 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 29,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 122,594,645.34 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 833,332.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 720,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 720,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 66,936,692.20 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 67,656,692.20 | |
偿还债务支付的现金(元) | 74,936,692.20 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 538,685.64 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,830,188.67 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 77,305,566.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,648,874.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 196,974.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 107,989,038.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 49,167,826.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 157,156,864.47 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 165,884,781.30 | |
资产减值准备(元) | 14,373,836.66 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,624,864.91 | |
无形资产摊销(元) | 1,765,760.98 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,621,385.36 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -39,481.81 | |
固定资产报废损失(元) | 285,379.65 | |
公允价值变动损失(元) | -17,268.82 | |
财务费用(元) | 909,747.16 | |
投资损失(元) | -1,151,210.24 | |
递延所得税(元) | -200,741.94 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,726,461.94 | |
递延所得税负债增加(元) | 2,525,720.00 | |
存货的减少(元) | -394,229,534.04 | |
经营性应收项目的减少(元) | -179,212,718.23 | |
经营性应付项目的增加(元) | 491,337,255.77 | |
现金的期末余额(元) | 157,156,864.47 | |
减:现金的期初余额(元) | 49,167,826.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 107,989,038.47 | |
公告日期 | 2023-02-22 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 亚光股份_2022年年报资产负债表 | 亚光股份_2022年年报利润表 |