江瀚新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,762,641,760.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 76,527,263.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 147,534,146.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,986,703,169.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,216,859,699.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 187,544,750.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 205,559,173.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,236,426.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,665,200,048.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,321,503,120.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,187,671.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,740.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 209,644,954.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 560,898,366.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 143,608,857.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 492,963,078.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 986,571,936.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -425,673,569.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,622,513.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 176,097,799.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 376,720,313.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 258,622,513.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,258,338.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,865,150.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 269,746,002.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 106,974,311.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 64,917,355.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,067,721,218.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 440,347,304.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,508,068,522.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,040,017,286.97 | |
| 资产减值准备(元) | -8,940,245.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,230,348.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,230,348.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,506,137.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | -5,235.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | -37,885,000.00 | |
| 财务费用(元) | -95,798,663.34 | |
| 投资损失(元) | 80,255,146.95 | |
| 递延所得税(元) | 8,523,446.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -921,281.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,444,728.17 | |
| 存货的减少(元) | 40,144,427.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 233,573,489.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,539,346.55 | |
| 其他(元) | 7,342,635.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,508,068,522.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 440,347,304.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,067,721,218.38 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 江瀚新材_2022年年报资产负债表 | 江瀚新材_2022年年报利润表 |