江瀚新材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,164,989,125.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,708,604.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 143,334,188.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,383,031,918.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,023,612,625.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 158,466,131.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 153,365,829.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,836,339.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,372,280,925.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,513,944.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,740.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 209,644,954.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 220,224,638.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,103,752.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,197,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 400,613,502.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 554,914,255.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -334,689,617.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,622,513.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 176,097,799.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 376,720,313.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 258,622,513.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,258,338.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,141,750.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 268,022,602.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 108,697,711.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 52,265,392.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 837,024,479.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 440,347,304.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,277,371,783.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-01-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江瀚新材_2022年三季报资产负债表 | 江瀚新材_2022年三季报利润表 |