景津装备_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,027,813,783.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 111,564,393.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,139,378,177.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,282,413,028.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 674,917,879.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 404,934,275.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 188,017,684.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,550,282,868.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 589,095,309.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,604.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 352,575.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 355,179.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,107,878.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 104,107,878.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,752,698.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 470,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 284,002,684.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 754,002,684.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 615,415,412.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 180,958,848.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,166,374,261.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -412,371,577.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,154,817.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 71,816,215.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,513,016,501.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,584,832,716.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 景津装备_2024年三季报资产负债表 | 景津装备_2024年三季报利润表 |