景津装备_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 956,835,654.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,366,020.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,008,201,674.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 430,056,410.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 293,740,416.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 133,754,904.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,246,044.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 928,797,775.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,403,898.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,604.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 183,575.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 186,179.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,278,979.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,278,979.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,092,800.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,135,606.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,135,606.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,045,292.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 612,384,912.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,188,106.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 881,618,311.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -631,482,705.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -129,546.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -600,301,152.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,513,016,501.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 912,715,348.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 景津装备_2024年一季报资产负债表 | 景津装备_2024年一季报利润表 |