景津装备_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,279,790,302.36 | |
收到的税费返还(元) | 3,929,167.05 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,697,345.94 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,388,416,815.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,524,965,008.20 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 583,755,763.02 | |
支付的各项税费(元) | 288,766,361.61 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 162,537,849.35 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,560,024,982.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 905,538.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 102,126,666.67 | |
投资活动现金流入小计(元) | 103,032,204.67 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 246,576,525.39 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 120,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 366,576,525.39 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -263,544,320.72 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 163,120,818.96 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,877,910.21 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 227,998,729.17 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 329,533,200.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 192,123,985.11 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 521,657,185.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -293,658,455.94 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,527,849.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 273,716,906.01 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,374,967,046.54 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,648,683,952.55 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 景津装备_2022年三季报资产负债表 | 景津装备_2022年三季报利润表 |