大业股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,804,505,810.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,951,121.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,526,034.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,865,982,965.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,305,432,356.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 253,492,395.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,258,093.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,397,095.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,670,579,940.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 195,403,025.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 158,407,755.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 163,671.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 164,571,426.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -164,571,426.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,290,197,873.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 406,333,333.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,696,531,206.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,719,837,937.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,935,416.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 852,469,444.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,604,242,798.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 92,288,407.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,299,280.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 130,419,287.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,749,219.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 234,168,506.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -32,731,343.92 | |
| 资产减值准备(元) | 5,210,998.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 157,739,945.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 157,739,945.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,148,254.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -47,739.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,347,101.37 | |
| 财务费用(元) | 60,667,983.89 | |
| 投资损失(元) | 1,373,441.54 | |
| 递延所得税(元) | -6,188,023.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 915,134.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,103,157.94 | |
| 存货的减少(元) | 81,814,592.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 159,713,478.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -246,986,739.03 | |
| 其他(元) | -246,767.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 234,168,506.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 103,749,219.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 130,419,287.07 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大业股份_2024年中报资产负债表 | 大业股份_2024年中报利润表 |