大业股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,015,627,309.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,507,195.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,857,706.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,023,992,211.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,061,860,479.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,741,853.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,784,184.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,869,691.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,249,256,208.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -225,263,996.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 461,425.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 461,425.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,330,101.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,042,489.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,372,590.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,911,164.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,100,327,873.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,154,527,873.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 503,540,770.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,324,407.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 364,340,025.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 884,205,203.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 270,322,669.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,351,026.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,501,465.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,749,219.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 90,247,754.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大业股份_2024年一季报资产负债表 | 大业股份_2024年一季报利润表 |