大业股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,383,768,245.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,325,842.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 124,680,951.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,526,775,040.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,609,381,242.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 343,089,187.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 115,782,815.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,862,945.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,193,116,190.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 333,658,849.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,035,344.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,303.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,056,647.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,225,187.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 69,136.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,294,324.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,237,676.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,011,751,286.38 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 271,485,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,283,236,286.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,007,306,061.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,142,935.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 502,996,108.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,584,445,106.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -301,208,819.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,332,363.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,455,283.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,526,250.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,070,967.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大业股份_2023年三季报资产负债表 | 大业股份_2023年三季报利润表 |