大业股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,224,046,555.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,789,835.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 529,094,329.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,767,930,720.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,135,284,402.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 220,174,245.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,154,499.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,160,444.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,524,773,591.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 243,157,129.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,464,749.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,485,749.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,814,112.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,814,112.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,328,362.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,618,786,266.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 271,485,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,890,271,266.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,577,974,907.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,529,068.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 469,745,750.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,101,249,726.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -210,978,459.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 518,823.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,369,130.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,526,250.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,895,380.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 87,727,975.22 | |
| 资产减值准备(元) | -4,161,658.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 162,764,258.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 162,764,258.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,542,138.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,009.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,608.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,639,870.64 | |
| 财务费用(元) | 73,012,072.46 | |
| 投资损失(元) | -3,070,345.98 | |
| 递延所得税(元) | -11,203,625.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,001,231.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,202,394.36 | |
| 存货的减少(元) | -10,803,941.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 38,706,506.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -112,475,027.08 | |
| 其他(元) | 15,351,369.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 81,895,380.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 57,526,250.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,369,130.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大业股份_2023年中报资产负债表 | 大业股份_2023年中报利润表 |