大业股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,820,166,751.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,936,777.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 670,358,302.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,510,461,831.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,442,566,707.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 440,210,389.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,446,123.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 632,650,081.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,610,873,301.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -100,411,469.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,537,442.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,315,657.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 108,853,099.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 219,174,179.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 800,140,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,019,314,179.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -910,461,080.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,320,650,841.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,250,656,225.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,571,307,067.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,594,252,289.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,642,102.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 979,994,451.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,641,888,843.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 929,418,223.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,612,261.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,842,064.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 135,368,314.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,526,250.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -270,460,504.43 | |
| 资产减值准备(元) | 10,097,002.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 309,253,570.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 309,253,570.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,422,634.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -200,299.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,272.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,868,172.64 | |
| 财务费用(元) | 125,869,018.63 | |
| 投资损失(元) | -7,718,866.92 | |
| 递延所得税(元) | -41,884,250.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -52,272,339.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,388,088.88 | |
| 存货的减少(元) | 271,362,824.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 945,820,168.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,523,295,249.17 | |
| 其他(元) | 56,999,974.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 57,526,250.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 135,368,314.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -77,842,064.64 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大业股份_2022年年报资产负债表 | 大业股份_2022年年报利润表 |