大业股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,560,765,608.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,172,320.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 255,099,037.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,823,036,966.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,471,231,625.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 167,605,949.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,507,522.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,094,119.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,707,439,217.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 115,597,748.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 410,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,529,348.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 411,529,348.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,833,045.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 900,221,874.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 928,054,919.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -516,525,571.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,512,354,619.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,442,905.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,602,797,525.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 930,660,356.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,647,318.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 322,354,190.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,298,661,866.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 304,135,659.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,756,819.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,035,344.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 145,147,127.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,111,783.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -40,841,420.79 | |
| 资产减值准备(元) | -6,821,492.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 113,671,733.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 113,671,733.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,075,219.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,797,014.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,815,365.53 | |
| 财务费用(元) | 3,987,785.11 | |
| 投资损失(元) | -5,297,271.62 | |
| 递延所得税(元) | -10,144,508.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,266,035.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 17,121,526.30 | |
| 存货的减少(元) | 65,679,075.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,783,457.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,015,361.83 | |
| 其他(元) | 6,886,940.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 50,111,783.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 145,147,127.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -95,035,344.52 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大业股份_2022年中报资产负债表 | 大业股份_2022年中报利润表 |