大业股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,167,752,773.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,257,523.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,317,007.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,211,327,304.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,049,606,480.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,645,431.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,357,512.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,885,976.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,166,495,401.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 182,170.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,182,170.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,267,217.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,407,217.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,774,952.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 397,608,322.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,061,250.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 449,669,572.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 552,811,137.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,931,562.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,980,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 574,722,700.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -125,053,127.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -241,258.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,687,531.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 125,334,640.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,647,109.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大业股份_2022年一季报资产负债表 | 大业股份_2022年一季报利润表 |