银都股份_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,251,791,964.55 | |
收到的税费返还(元) | 58,151,260.86 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,918,263.16 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,371,861,488.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 628,253,647.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 237,918,660.74 | |
支付的各项税费(元) | 81,317,228.19 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,461,959.90 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,069,951,495.93 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 301,909,992.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 11,817,728.07 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 137,174.49 | |
投资活动现金流入小计(元) | 11,954,902.56 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 154,651,344.32 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,177,296.88 | |
投资活动现金流出小计(元) | 204,828,641.20 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -192,873,738.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 217,795,835.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,749,443.74 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 329,545,278.74 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 422,351,493.90 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 303,308,682.08 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 725,660,175.98 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -396,114,897.24 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,666,333.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -273,412,309.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,392,367,471.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,118,955,161.67 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 346,637,773.07 | |
资产减值准备(元) | 3,779,436.99 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,242,507.61 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,242,507.61 | |
无形资产摊销(元) | 1,402,937.24 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,305,774.19 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,877.72 | |
公允价值变动损失(元) | -4,740,903.26 | |
财务费用(元) | -10,297,211.24 | |
投资损失(元) | -9,692,151.61 | |
递延所得税(元) | 10,952,188.43 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 9,229,983.36 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,722,205.07 | |
存货的减少(元) | -34,385,426.63 | |
经营性应收项目的减少(元) | -135,362,314.10 | |
经营性应付项目的增加(元) | 67,572,238.08 | |
其他(元) | 3,993,341.24 | |
现金的期末余额(元) | 1,118,955,161.67 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,392,367,471.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -273,412,309.33 | |
公告日期 | 2024-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 银都股份_2024年中报资产负债表 | 银都股份_2024年中报利润表 |