银都股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 501,360,659.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,494,983.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,416,608.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 558,272,251.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 259,290,506.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,640,730.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,854,896.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 197,632,483.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 615,418,617.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,146,366.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,010,972.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,930.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,029,902.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,100,925.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,100,925.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,071,023.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 217,795,835.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,981,819.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 267,777,654.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,587.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,775,186.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,856,773.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 194,920,880.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,279,201.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 79,982,692.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,392,367,471.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,472,350,163.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银都股份_2024年一季报资产负债表 | 银都股份_2024年一季报利润表 |