银都股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,081,723,212.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 73,484,334.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,107,308.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,203,314,855.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 983,820,583.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 300,711,081.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,081,416.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 190,350,878.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,562,963,960.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 640,350,895.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 168,309,239.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,212,854.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 740,269.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,846,336.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 183,108,700.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,487,822.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,760,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 151,397,822.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 31,710,878.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 166,767,991.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 166,767,991.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,361,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 296,949,657.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,118,701.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 414,429,359.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -247,661,367.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31,459,920.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 455,860,327.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 869,679,252.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,325,539,579.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银都股份_2023年三季报资产负债表 | 银都股份_2023年三季报利润表 |