银都股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,299,319,497.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,173,492.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,892,534.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,382,385,524.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 586,460,762.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 201,130,049.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,354,351.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,603,677.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 963,548,840.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 418,836,684.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,052,739.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,212,292.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,825.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,846,336.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 164,121,194.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,631,061.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,760,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 132,541,061.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 31,580,132.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,359,689.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,359,689.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,476,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 296,514,153.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,651,614.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 355,641,767.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -235,282,077.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 41,179,146.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 256,313,885.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 869,679,252.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,125,993,138.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 269,119,610.64 | |
| 资产减值准备(元) | 1,989,844.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,391,760.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,391,760.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,133,350.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 583,216.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,757.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 35,432.48 | |
| 财务费用(元) | -42,978,592.76 | |
| 投资损失(元) | -1,881,054.02 | |
| 递延所得税(元) | 1,142,586.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,845,935.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,988,521.79 | |
| 存货的减少(元) | 77,522,671.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,101,140.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 76,298,773.51 | |
| 其他(元) | 9,235,140.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,125,993,138.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 869,679,252.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 256,313,885.97 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银都股份_2023年中报资产负债表 | 银都股份_2023年中报利润表 |