银都股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,108,319,715.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 96,709,023.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,139,933.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,241,168,671.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,351,712,913.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 276,009,286.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 122,741,872.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 151,451,457.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,901,915,530.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 589,728,407.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,994,065.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 257,755.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,275,893.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 600,256,122.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,627,419.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 272,477,419.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 327,778,702.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 67,377,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,377,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 198,383,143.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 213,473,434.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,108,272.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 436,964,850.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -364,587,350.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,742,930.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 323,187,422.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 328,702,418.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 651,889,841.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银都股份_2022年三季报资产负债表 | 银都股份_2022年三季报利润表 |