恒兴新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 546,474,258.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,625,942.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,624,063.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 561,724,264.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 481,723,474.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,906,731.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,127,222.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,981,824.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 565,739,252.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,014,988.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,332,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,308,772.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,360.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,330,264.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,351,643,396.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,537,571.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,314,176,794.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,926,736.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,409,641,102.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,997,705.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,225,839.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,649,506.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,875,346.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,875,346.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 617,706.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -115,270,333.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 294,976,427.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 179,706,094.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒兴新材_2024年三季报资产负债表 | 恒兴新材_2024年三季报利润表 |