恒兴新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 353,893,536.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,642,499.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,261,412.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 361,797,448.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 306,694,857.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,270,781.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,242,334.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,164,835.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 363,372,809.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,575,361.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 760,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,322,499.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,360.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,903,538.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 768,230,397.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,577,692.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 797,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,926,736.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 853,504,428.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,274,030.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,225,839.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,649,506.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,875,346.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,875,346.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 845,540.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -139,879,198.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 294,976,427.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 155,097,229.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,831,900.82 | |
| 资产减值准备(元) | 32,372.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,881,897.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,881,897.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 806,543.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,060.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,858.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,630,696.28 | |
| 财务费用(元) | -2,551,203.85 | |
| 投资损失(元) | -4,431,416.27 | |
| 递延所得税(元) | 627,956.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 627,956.17 | |
| 存货的减少(元) | -16,393,184.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,170,830.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,524,625.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 155,097,229.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 294,976,427.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -139,879,198.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒兴新材_2024年中报资产负债表 | 恒兴新材_2024年中报利润表 |