恒兴新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 296,986,686.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,843,013.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,179,600.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 300,009,300.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 239,107,224.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,109,606.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,563,313.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,499,669.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 294,279,813.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,729,486.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,525,925.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,379,101.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,905,026.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,905,026.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,759,182.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,759,182.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,332,812.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,183,332.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,516,144.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,756,962.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,231,478.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,701,024.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 71,959,153.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,258,129.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,243,529.09 | |
| 资产减值准备(元) | -161,461.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,059,691.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,059,691.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 816,566.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,060.82 | |
| 财务费用(元) | -375,448.84 | |
| 递延所得税(元) | 733,705.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 733,705.47 | |
| 存货的减少(元) | -26,260,569.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,191,511.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,216,610.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,258,129.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 71,959,153.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,701,024.33 | |
| 公告日期 | 2023-09-06 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒兴新材_2023年中报资产负债表 | 恒兴新材_2023年中报利润表 |