众辰科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,904,785.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,602,425.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,173,720.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,680,931.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,813,834.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,764,470.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,977,261.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,282,584.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 123,838,151.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,842,780.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,299,803.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,028,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,039,359,803.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,289,819.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,168,510,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,225,799,819.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -186,440,015.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,550,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,197,731.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,813,573.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,011,304.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,461,304.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 128.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -185,058,412.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,060,995,931.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 875,937,519.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 105,162,283.90 | |
| 资产减值准备(元) | 1,460,577.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,746,749.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,746,749.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 543,295.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 272,037.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,870.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,460,888.84 | |
| 财务费用(元) | 38,993.77 | |
| 投资损失(元) | -5,396,883.04 | |
| 递延所得税(元) | 175,854.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 175,854.43 | |
| 存货的减少(元) | -13,779,110.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -69,723,384.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,880,804.09 | |
| 其他(元) | 3,499,754.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 875,937,519.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,060,995,931.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -185,058,412.23 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众辰科技_2024年中报资产负债表 | 众辰科技_2024年中报利润表 |