众辰科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,287,061.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,422,638.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,558,605.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 171,268,305.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,799,504.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,473,285.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,659,628.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,794,003.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,726,421.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,541,884.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,801,701.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,291.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 798,850,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 804,681,992.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,787,467.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 617,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 653,687,467.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 150,994,525.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,827.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,827.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,986,040.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,596.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,019,637.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 981,190.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 234,517,599.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,386,835.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 285,904,435.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 93,517,076.52 | |
| 资产减值准备(元) | 1,251,572.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,989,355.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,989,355.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 538,428.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 69,399.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,722.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,157,204.31 | |
| 财务费用(元) | 96,216.04 | |
| 投资损失(元) | -1,510,105.93 | |
| 递延所得税(元) | -658,709.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -658,709.87 | |
| 存货的减少(元) | 3,613,071.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -81,879,948.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 60,322,855.50 | |
| 其他(元) | 3,629,419.27 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 130,620,779.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 285,904,435.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,386,835.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 234,517,599.84 | |
| 公告日期 | 2023-08-04 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众辰科技_2023年中报资产负债表 | 众辰科技_2023年中报利润表 |