众辰科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,429,214.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,896,143.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,330,925.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,656,283.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,291,879.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,680,170.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,875,332.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,147,560.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,994,943.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,661,340.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,472,885.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 718,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 723,572,885.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,042,489.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 597,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 608,942,489.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 114,630,395.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,986,040.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,986,040.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,986,040.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 142,305,695.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,386,835.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 193,692,531.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众辰科技_2023年一季报资产负债表 | 众辰科技_2023年一季报利润表 |