众辰科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 265,157,861.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,255,925.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,408,137.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 297,821,924.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,849,605.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,500,482.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,930,289.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,084,075.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 176,364,452.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 121,457,472.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,603,797.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 740,714,899.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 746,438,697.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,540,254.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 743,999,120.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 781,539,375.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,100,678.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 35,042,134.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,022,134.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,812,009.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,668,885.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,480,894.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,458,760.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 49,898,033.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,488,801.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,386,835.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 150,405,874.77 | |
| 资产减值准备(元) | 3,748,944.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,084,901.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,084,901.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,181,445.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 598,351.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -69,564.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,828,640.04 | |
| 财务费用(元) | 461,521.98 | |
| 投资损失(元) | -3,252,541.97 | |
| 递延所得税(元) | -261,684.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -261,684.68 | |
| 存货的减少(元) | 32,207,138.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,934,847.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -79,384,518.65 | |
| 其他(元) | 3,731,229.23 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 294,799,602.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,386,835.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,488,801.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 49,898,033.84 | |
| 公告日期 | 2023-02-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 众辰科技_2022年年报资产负债表 | 众辰科技_2022年年报利润表 |