众辰科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 210,058,128.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,534,559.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,389,146.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 236,981,834.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,995,104.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,888,448.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,271,580.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,419,069.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 140,574,202.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,743,250.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 430,986,899.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 435,730,150.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,543,866.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 459,136,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 484,679,866.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,949,715.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,010,817.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,010,817.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,106,974.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,020,677.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,127,652.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,116,835.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 341,080.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,488,801.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,829,882.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众辰科技_2022年三季报资产负债表 | 众辰科技_2022年三季报利润表 |