金帝股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 600,349,937.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,048,181.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,587,330.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 622,985,450.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 421,935,859.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 249,905,156.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,551,203.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,305,592.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 756,697,812.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -133,712,362.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 932,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,309,914.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 403,574.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,594,373.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 943,207,862.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 232,906,029.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 825,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,612,523.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,060,518,553.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -117,310,690.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 181,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 452,893.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 181,452,893.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 148,910,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,319,967.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,893,596.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 210,123,563.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,670,669.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,881,701.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -282,575,424.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 504,737,070.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 222,161,646.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金帝股份_2024年三季报资产负债表 | 金帝股份_2024年三季报利润表 |