金帝股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 395,763,107.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,249,705.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,976,190.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 411,989,002.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 276,892,202.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,315,973.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,037,793.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,338,687.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 499,584,656.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -87,595,653.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 429,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,770,702.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 337,988.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,674,397.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 435,683,087.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 137,066,268.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,963,757.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 399,030,026.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 36,653,061.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 151,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 151,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 138,910,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,639,140.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,931,263.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 194,480,403.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,480,403.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -821,435.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,244,431.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 504,737,070.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 409,492,639.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,454,461.85 | |
| 资产减值准备(元) | 6,270,649.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,592,417.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,592,417.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,651,111.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,505,610.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -228,210.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,431.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,152,096.74 | |
| 财务费用(元) | 2,343,195.12 | |
| 投资损失(元) | -1,863,474.82 | |
| 递延所得税(元) | -9,200,448.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,823,090.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 622,642.64 | |
| 存货的减少(元) | -59,307,636.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -186,424,909.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 44,191,979.59 | |
| 其他(元) | 1,236,850.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 409,492,639.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 504,737,070.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -95,244,431.41 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金帝股份_2024年中报资产负债表 | 金帝股份_2024年中报利润表 |