金帝股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 183,772,004.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,643,841.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,550,873.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 189,966,719.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 136,334,612.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,065,127.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,221,078.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,614,782.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 240,235,601.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,268,881.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 165,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,093,635.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 918,945.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 167,012,581.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,931,969.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 165,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 932,210.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 206,864,179.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,851,598.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,133,366.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,251,148.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,384,515.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,384,515.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -873,583.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -129,378,579.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 504,737,070.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 375,358,491.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金帝股份_2024年一季报资产负债表 | 金帝股份_2024年一季报利润表 |