金帝股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 231,630,701.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,397,993.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,185,168.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 249,213,862.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,678,777.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,181,205.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,888,759.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,151,814.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 241,900,557.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,313,305.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,779.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,180.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,960.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,729,026.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,729,026.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,666,065.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 106,035,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 106,035,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,848,061.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,112,804.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,960,865.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,074,134.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,088,181.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 71,809,556.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,067,986.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 149,877,542.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金帝股份_2023年一季报资产负债表 | 金帝股份_2023年一季报利润表 |